一、项目发展前景
　　随着环渤海区域经济一体化理念的逐步确立，特别是京津冀区域协同发展概念的提出，推动着京津冀地区建设力度的不断加大。仅就《承德市城市总体规划》（2008—2020年）来看，到2020年，城市建设用地面积将达到84km2，依据城市规划确定“南扩、西进、北延、中疏”的发展战略，新一轮的城市建设即将全面铺开，老市区拆迁改造项目；西区钒钛工业园区、滨河新城项目；空港物流园区等项目将陆续开工建设。目前，南区是城市开发建设的热点。其中，南部新城规划总用地面积4.6km2，规划总建筑面积508万m2；大石庙RBD商务休闲区规划总用地面积323.9公顷，规划总建筑面积281万m2；闫营子CBD中心商务区规划总用地面积313.2公顷，规划总建筑面积295万m2；偏桥子、陈栅子区域规划总用地面积1082公顷，规划总建筑面积965万m2；另外上下栅子规划总用地面积约4km2；上板城工业园区规划用地面积为4.74km2待开发。
　　经整体推算，仅市区南部的建设面积就将达到4000万m2，按照每平方米使用0.45吨混凝土，每立方混凝土重2.5吨计算，南部区域建筑（不包括道路、广场附属设施）大约需要720万m3的商品混凝土。同时，砂石料作为混凝土的骨料，占混凝土质量的6/7左右，720万m3的商品混凝土大约需要砂石料1542.86万吨，按河砂每立方米1.6吨计算，即需要砂石964.28万m3。
　　另外，根据承德市“十二五”规划，城市基础设施建设的投入将进一步增强。在未来5年里，交通运输方面共计划投入500亿元，基本形成全市多元、立体、快捷、高效的现代综合交通体系，实现县县通高速、县县通铁路，建成市区至县城、环首都县至北京1小时交通圈。水利建设方面，河北省一号水利枢纽工程双峰寺水库已开工建设，下步将重点推进“千湖工程”建设，预计将有百亿元投入。高速公路、铁路、机场、水库等大型基础设施建设，投资规模大、建设周期长、涉及范围广，对商品混凝土和砂石料的大量需求具有长期性和稳定性，为推进商品混凝土搅拌站和河道砂石开发项目提供了良好的发展契机。
　　二、项目具体情况及所需资金
    （一）兴水商品混凝土搅拌站
　　1、项目选址及占地面积
　　项目选址位于承德市双桥区双峰寺镇的小井村，处于承德市双峰寺镇西部，占地面积约27568m2（41.33亩），包括：储料区19596.5m2（29.38亩）；产品生产区6666.67m2（10亩）；办公生活区约1300m2（1.95亩）。
　　其中建筑面积约12000m2，包括：办公楼2000m2；厂房（钢结构工程）5000m2；基础工程（设备施工用场地）5000m2。周边地区交通便利，项目实施后即可服务于本功能区建设项目，向东北可服务于水库风景区和西黄土坎新农村建设区，向东南可服务于双峰寺空港区以及平房沟休闲区，选址条件极为优越。
　　2、市场供求现状及未来趋势
　　随着城市建设步伐的加快，承德市商品混凝土的需求量逐年加大，预计我市每年商混需求量大约在400万m3/年，目前，我市及周边商品混凝土站（点）共计13个，在建商混站1个，年产能力合计278万m3左右，根本无法满足实际需要，市场长期处于供小于求的状态，为兴水商品混凝土搅拌站迅速打开销路提供了良好机遇。
　　3、搅拌站主要产品及预计产量
　　项目初步确定年产量为30万m3。可生产C15～C60等各种标号的商品混凝土，终极产品以C30商品混凝土为主。场站内建设HZS(120m3/h)混凝土搅拌生产线二条，每台的生产率（标准工况）为120m3/h，每年按210个工作日，年产量可达到30.24万m3，生产量可视施工现场需要进行调节，正常生产时间开设两班，生产旺季可增加一班。
　　4、建设周期及资金需求
　　项目建设期3.5个月。土建施工工期为2个月，设备安装工期为1个月，设备调试、试生产半个月。项目计算期15年。
　　本项目建设期所需总投资估算（固定资产投资）2965.12万元，流动资金估算1000.00万元。
　　5、项目收入及回款时间
　　项目投产后，如按年产量30万m3计，年可实现销售收入约11100.00万元。年获税后利润780万元。项目投产后，利用未分配利润、折旧费偿还固定资产借款本金，借款偿还期为3年。
　　（二）兴水砂石开发项目
　　1、项目生产基地及砂石资源储量
　　砂石开发项目以双峰寺水库和滦河72km河道综合整治工程周边区域为生产基地。根据资料推算，双峰寺水库工程区域内砂石资源储量约为3539.5万m3，其中可开发量2123.7万m3。滦河72km河道综合整治工程区域内砂石资源储量约为2808万m3，其中可开发量1684.8万m3。项目顺利运营后，预计年产砂石200万m3，实现年营业收入1.4亿，上缴税金1340万元，净利润1800万元。且需要在2年内将双峰寺水库库区内的砂石料全部开发，异地存储，择机销售，利润升值空间较大。
　　2、市场供求关系及自身优势
　　砂石是不可替代的主要建筑材料，河道砂石属短时期内不可再生资源。近年来，受开采和生产能力限制，砂石供应量提升能力有限，市场明显出现供小于求的局面。特别是北京、天津等特大城市和经济发达地区，砂石供需矛盾尤为突出，其建筑所需的砂石等材料必须依赖外埠输入，为承德砂石开发销售提供了无限商机。
　　当前，价格低、质量粗糙的机制砂往往不符合建筑标准，特别是内部装饰装修，砂子质量要求高，且用量相对较小，着力发展精品砂、袋装砂、干粉混凝土已成为砂石开发的新趋势。承德地区河道砂石资源得天独厚，储量丰富、质量较高，方便开采，成本较低，与周边地区砂石资源储量有限或机制砂加工成本高、质量差的情况相比，优势十分明显。
　　2、市场开发思路
　　立足本地，辐射京津。分别在北京、天津、承德市区周边租赁土地建立散装砂销售基地，满足商品混凝土搅拌站及建筑工地的砂石供应；在建材市场设立销售网点，销售精品砂、袋装砂、干粉混凝土，满足毛坯房内装及精装房的供应；以打造专业的销售队伍，延伸销售空间，拉长销售链条，抢占砂石销售市场。
    3、预计年产量及经济效益
　　项目顺利运营后，预计年产砂石200万m3。根据砂石市场实际行情分析，砂石销售价格为70元/m3，成本合计58.9元/m3（其中生产成本26元/m3，销售费用1.2元/m3，营业税4.9元/m3，所得税1.8元/m3，运费25元/m3），毛利润11.1元/m3，纯利润9元/m3。在保证各环节运转协调，销售资金及时回收的前提下，以年销售砂石200万m3计算，可实现年营业收入1.4亿元，年净利润1800万元，缴纳税金1340万元。
　　4、项目运营投资及流动资金需求
　　兴水砂石开发公司良性运营资金约需5300万元。其中，流动资金3000万元。具体内容包括：
　　A.生产基地建设投资约需800万元。其中，厂房基建100万元，设备投资200万元，主要用于生产袋装砂、烘干砂。临时及不可预见费用50万元，机械及生产加工设备1450万元。
　　B.建立销售网络约需400万元。其中：租地费120万元，设备费130万元，基建60万元，门市部租金装饰70万元，注册登记开办费20万元。初步设立3个散装砂销售基地和 10个精品砂销售网点。
　　C.其他费用需资金100万元。主要为工商登记、商标注册、资产评估、产品备案、运营工具、人员招聘，公司维护等费用支出。
　　D.流动资金约需3000万元。按年销售200万m3计划，散装砂9个月销售期，月销售25万m3，3个月流转资金一次进行推算。（如采用定单生产的经营模式，可减轻流动资金需求。）
　　5、回款时间
　　以年销售砂石200万m3计算，利用未分配利润偿还借款本金，借款偿还期为3年。

 

                                                       承德市水利水电建筑安装有限责任公司

                                                                二〇一四年三月